Bài 1: Sóng Elliott – Thiên Nhiên Cho Ta Tiền
Bài 1: Lý Thuyết Sóng Elliott Và Quy Luật Tự Nhiên
Xin chào mọi người mình là Luận, mọi người cũng biết thị trường Việt Nam hiện nay đã là thế hệ đầu tư thứ 3 gần 4 rồi. Thời đại đầu thị trường mới phát triển khá là manh mún, chỉ gồm các chỉ báo cơ bản: MACD, RSI,…
Thế hệ thứ hai là hiểu các lý thuyết từ Dow, sau đó phát hiện phương pháp Elliott, Ichimoku, nhà nhà đếm sóng, người người xem mây, và thế hệ thứ 3 hiện nay là Wyckoff – VSA – SMC. Và càng về sau do việc giao dịch với tần suất cao với sự hỗ trợ từ máy tính – điện thoại làm người ta tập trung hơn vào chỉ báo Indicator và các phương pháp bắt điểm nhanh như VSA mà bỏ quên đi tính khái quát, rộng lớn của thị trường. Họ quên đi “Bối cảnh” hay “Bức tranh lớn” mà Mark Minervini hay ví von.
Việc biết được bối cảnh rất quan trọng, giống vô ăn đám phải biết bàn nào cho người lớn, bàn nào cho đám nhỏ bằng tuổi, đâu thể nào trèo tót lên ngồi ngang các cụ được, cụ đập cho một gậy lại đau. Đó là trọng tâm: Biết mình đang ở đâu !
Thì loạt bài này chúng ta ngược dòng thời gian, giới thiệu về thế hệ thứ hai, lý thuyết Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật rất nổi tiếng, giúp các nhà đầu tư hiểu được các chu kỳ của thị trường và dự báo xu hướng trong tương lai.
1. Lý Thuyết Sóng Elliott Là Gì?
Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930 cách đây 94 năm, lý thuyết này đã trở thành nền tảng để các nhà giao dịch xác định điểm vào và ra thị trường tối ưu. Ralph Nelson quan sát thấy được rằng thị trường, mặc dù có vẻ hỗn loạn, lại tuân theo các chu kỳ tâm lý của nhà đầu tư và kinh tế. Ông phát hiện rằng các chuyển động thị trường thường lặp lại trong các mô hình có thể nhận diện mà ông gọi là “sóng – wave”. Những sóng này có thể xác định điểm mua bán và xu hướng giá trong tương lai.
Khi tâm lý đám đông chuyển từ chán nản sang lạc quan và trở lại bình tĩnh đi ngang theo trình tự tự nhiên, các mô hình sóng của biến động giá được tạo ra. Các giai đoạn đi ngang đó là sự khởi đầu và kết thúc của chu kỳ thị trường.
Sau đó, nhiều nhà đầu tư theo sóng Elliott khác đã áp dụng các nguyên tắc của ông vào các thị trường khác ngoài cổ phiếu, chẳng hạn như Forex và hàng hóa đạt được thành công lớn. Điều này có nghĩa là lý thuyết này có thể dùng cho hầu như tất cả các thị trường.
2. Chu Kỳ Thị Trường Trong Lý Thuyết Sóng Elliott
Trong một chu kỳ thị trường hoàn chỉnh theo Sóng Elliott có tám sóng chính, chia làm hai loại:
- Sóng xung lực (Impulsive Waves): Bao gồm năm sóng đi theo hướng chính của xu hướng (tăng hoặc giảm).
- Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Gồm ba sóng đi ngược lại hướng chính, đóng vai trò điều chỉnh xu hướng.
Một chu kỳ hoàn chỉnh với năm sóng tăng và ba sóng điều chỉnh tạo nên một cấu trúc dễ nhận diện, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn. Mọi người sẽ nghĩ ba cái hình dễ ẹc, nhưng chưa, đó mới là một phần thôi. Nếu ráp chồng hoặc tách lớp mọi người sẽ thấy điều mới lạ:
Còn nếu chúng ta ghép vào một chu kỳ giá lên và xuống hoàn chỉnh :
Mới nhìn khá phức tạp nhưng dần dần qua các loạt bài chúng ta sẽ bóc tách dần dần như bóc vỏ cam thôi.
3. Dãy Số Fibonacci Và Sóng Elliott
Nếu đã nhắc tới Elliott thì phải nhắc tới bạn của cụ là nhà toán học thiên tài người Ý : Leonardo Fibonacci ( 1170 -1250). Mặc dù hai cụ chả quen gì nhau cả. Một người sinh năm 1871 ở Mỹ, một người sinh ra 1170 ở Ý. Nhưng góc nhìn hai cụ là kết hợp hết sức hoàn hảo. Nếu xài Elliott mà không sử dụng Fibo thì nó sẽ mất đi tính chính xác.
Bộ não con người có tính hợp lý và tưởng tượng rất cao. Nếu chúng ta nhìn vào một sóng giá đủ lâu thì chúng ta sẽ phân tích ra 101 bước sóng, giống như người học wyckoff sẽ đếm ra 11 cái phase vậy. Đơn cử như ai còn nhớ lúc còn nhỏ khi nhìn mây, chúng ta có thể nhìn thấy đám mây đó đủ thứ hình khác nhau nếu nhìn hoài: trái đu đủ, con bò, trái mít, … Cho nên Elliott đại diện cho tính sáng tạo và Fibo đại diện cho tính chuẩn mực, hạn chế sáng tạo quá đà.
Ralph Elliott nhận thấy rằng các mức giá trong các sóng tuân theo dãy số Fibonacci, dãy số mà mỗi số là tổng của hai số trước đó. Các tỷ lệ giữa các số Fibonacci (thường là 0,618 hoặc 1,618) xuất hiện nhiều trong thiên nhiên và được gọi là “Tỷ lệ vàng – Golden Ratio”. Trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó dự báo chuyển động giá.
4. Tổng Kết
Lý thuyết Sóng Elliott cung cấp cho mọi người lý thuyết nền tảng, công cụ mạnh mẽ để phân tích xu hướng và nhận diện chu kỳ giá thị trường. Nhờ vào dãy số Fibonacci và các quy tắc của lý thuyết này, nhà đầu tư có thể xác định các mức giá quan trọng và đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn là mua đại. Bài viết tới đây là hết, đáng lẽ còn dài nữa nhưng viết dài quá đọc mệt. Hẹn mọi người bài sau.
Thông tin tác giả
