Cẩm Nang SMC Cho Trader Phần 2: Xác Định High/Low Theo SMC Để Đón Đầu Xu Hướng Chứng Khoán

Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá nền tảng cơ bản của Smart Money Concept (SMC) với trọng tâm là cấu trúc thị trường. Việc nắm vững cấu trúc là bước đi đầu tiên và vô cùng quan trọng để có thể “đọc vị” được hành động của dòng tiền thông minh.

Nếu bạn chưa theo dõi phần 1, đừng quên truy cập để có cái nhìn tổng quan trước khi đi sâu vào nội dung hôm nay.

Cẩm Nang SMC Cho Trader Phần 1: Bí Mật Đọc Cấu Trúc Thị Trường Để “Đi Cùng Cá Mập” 

Tiếp nối hành trình chinh phục SMC, trong phần này, chúng ta sẽ đi vào một khía cạnh không thể thiếu: Cách xác định đỉnh (High) và đáy (Low) một cách chính xác trong cấu trúc thị trường. Đây là một kỹ năng then chốt, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giá di chuyển và hình thành cấu trúc, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch sắc bén hơn.

Xác định đỉnh và đáy trong cấu trúc thị trường: Nền tảng không thể bỏ qua

Có thể bạn đã quen với việc xác định đỉnh đáy, nhưng trong bối cảnh của SMC, việc này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đặc biệt khi quan sát cấu trúc trên các khung thời gian khác nhau, ví dụ như cấu trúc tăng giá trên khung DAY được thể hiện trên khung H4, các đỉnh đáy có thể xuất hiện một cách phức tạp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn nắm vững các nguyên tắc xác định đỉnh đáy trong cấu trúc, bạn sẽ dễ dàng “bóc tách” được cách giá di chuyển để tạo nên cấu trúc thị trường.

Để xác định đỉnh và đáy của một cấu trúc thị trường theo SMC, có hai điểm then chốt bạn cần lưu ý:

1. Đối với đỉnh (High): Giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong một đợt tăng giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High) so với đỉnh trước đó, trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm.
2. Đối với đáy (Low): Giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong một đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low) so với đáy trước đó, trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh tăng.

Ngoài ra, bạn cũng cần xác định:

• Đỉnh cuối cùng (Highest High) trước nhịp điều chỉnh giảm: Đây là mức giá cao nhất mà giá đạt được trước khi bắt đầu một đợt giảm.
• Đáy cuối cùng (Lowest Low) trước nhịp điều chỉnh tăng: Đây là mức giá thấp nhất mà giá đạt được trước khi bắt đầu một đợt tăng.

Thực hành xác định đỉnh và đáy trong xu hướng tăng

Hãy cùng xem xét một ví dụ về xu hướng tăng trên biểu đồ D1:

Như bạn có thể thấy, thị trường đang trong một xu hướng tăng rõ ràng trên khung D1.

• Đáy mới (New Low): Tại mũi tên màu cam phía dưới, chúng ta xác định được giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong đợt tăng giá trước đó. Để nhìn rõ hơn, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn như H4 hoặc H1. Đây chính là đáy mới của cấu trúc tăng hiện tại.
• Đỉnh mới (New High): Tại mũi tên màu cam phía trên, đó là giá cao nhất của nến cuối cùng trước khi nhịp điều chỉnh giảm bắt đầu. Đây là đỉnh mới được hình thành trong xu hướng tăng này.

Sau nhịp điều chỉnh, giá phá vỡ đỉnh trước đó, tiếp tục xu hướng tăng. Lúc này, chúng ta lại tìm kiếm:

• Giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong đợt tăng giá mới để xác định đáy mới (New Low).
• Giá cao nhất của nến cuối cùng trước nhịp hồi tiếp theo để xác định đỉnh mới (New High).

Quá trình này lặp đi lặp lại, tạo nên cấu trúc tăng giá với các đỉnh đáy cao dần.

Thực hành xác định đỉnh và đáy trong xu hướng giảm

Tương tự, trong một xu hướng giảm, chúng ta sẽ xác định đỉnh và đáy theo các nguyên tắc sau:

• Đỉnh mới (New High): Giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước khi có nhịp điều chỉnh tăng.
• Đáy mới (New Low): Giá thấp nhất của nến cuối cùng trước khi đợt điều chỉnh tăng bắt đầu.

Hãy quan sát biểu đồ xu hướng giảm dưới đây:

• Đỉnh trước đó (Previous High): Mũi tên màu cam phía trên chỉ giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước nhịp điều chỉnh. Đây là đỉnh đã được hình thành trước đó trong cấu trúc giảm.
• Đáy trước đó (Previous Low): Mũi tên màu cam phía dưới là giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt điều chỉnh tăng. Đây là đáy trước đó trong cấu trúc giảm hiện tại.

Khi giá tiếp tục giảm và tạo đáy thấp hơn:

• Đỉnh mới (New High): Tại vị trí “New High” được đánh dấu, đó là giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn.
• Đáy mới (New Low): Tại vị trí “New Low”, đó là giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh tăng.

Đây là cách cơ bản để xác định đỉnh và đáy trong hệ thống SMC.

Kết luận

Việc xác định chính xác đỉnh (High) và đáy (Low) trong cấu trúc thị trường là một bước quan trọng thứ hai trong việc áp dụng Smart Money Concept (SMC). Nắm vững kỹ năng này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về động thái giá, xác định các vùng quan trọng và chuẩn bị cho các bước phân tích tiếp theo.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hành động giá phá vỡ cấu trúc thị trường (Break of Structure – BOS). Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé!

Q&A về Smart Money Concept (SMC) – Cách xác định High/Low trong cấu trúc thị trường

1. Tại sao việc xác định đỉnh và đáy lại quan trọng trong SMC? Việc xác định đỉnh và đáy chính xác giúp trader hiểu rõ cấu trúc thị trường, nhận diện xu hướng và các vùng giá tiềm năng mà dòng tiền thông minh có thể hoạt động. 
2. Điểm khác biệt trong cách xác định đỉnh/đáy của SMC so với phương pháp truyền thống là gì? SMC tập trung vào các nến tạo ra đỉnh/đáy trước các nhịp điều chỉnh và thường liên quan đến các động thái mạnh mẽ của thị trường. 
3. Khung thời gian nào là tốt nhất để xác định đỉnh và đáy theo SMC? Việc xác định đỉnh đáy nên được thực hiện trên đa khung thời gian để có cái nhìn toàn diện. Các khung H4 và H1 thường được sử dụng để xác định cấu trúc chính và các điểm vào lệnh tiềm năng. 
4. Điều gì xảy ra sau khi một đỉnh hoặc đáy mới được hình thành trong xu hướng tăng? Sau khi đỉnh mới (Higher High) được tạo, thường sẽ có một nhịp điều chỉnh giảm trước khi giá tiếp tục tăng và phá vỡ đỉnh cũ. 
5. Làm thế nào để phân biệt một đỉnh/đáy thực sự với một đỉnh/đáy giả (swing high/low)? Việc kết hợp phân tích cấu trúc đa khung thời gian và các yếu tố khác của SMC (sẽ được đề cập trong các phần sau) sẽ giúp tăng độ chính xác trong việc xác định đỉnh/đáy thực sự. 

Bạn đã nắm vững cách xác định đỉnh và đáy trong cấu trúc thị trường theo SMC chưa? Hãy luyện tập trên biểu đồ giao dịch của bạn và chia sẻ những phát hiện của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên theo dõi Thành để không bỏ lỡ phần tiếp theo về phá vỡ cấu trúc (Break of Structure – BOS) và nhiều kiến thức giao dịch SMC chuyên sâu khác.

Thông tin tác giả

Ngô Tuấn Thành

Zalo – Số điện thoại: 0387.748.089
Thành viên Kakata Chứng Khoán và Borker VPS
Nhà tư vấn cổ phiếu, giúp nhà đầu tư lựa chọn cơ hội đầu tư hiệu quả.
Phương tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược:
“Kiến thức là sức mạnh, Đầu tư là hành trình.”
“Giúp nhà đầu tư phát triển tư duy đúng và giao dịch hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.”
“Xây dựng cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp, phát triển bền vững trong mọi điều kiện thị trường.”
“Giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng cho mọi người”.

See author's posts